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年报]ST秋林:对上海证券交易所2018年年度报告事

admin 翡翠玉镯 2021年02月21日

  本公司董事会及全体董事(公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态)保证

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

  年5月10日收到上海证券交易所《关于对哈尔滨秋林集团股份有限公司2018

  年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0625号,以下简称“《问询

  函》”)。对于本次问询函的延迟回复,公司真诚的向广大投资者致歉。经公司核

  勉尽责的情况,并自查前述声明是否违反了《证券法》第68条的规定;(2)说

  约束董事长、副董事长的个人行为,进而导致2019年初发现公司黄金板块出现

  极特殊情况下,公司如何实事求是地全面披露当前情况,以及应采取的应对措施。

  长失联的情况下,公司高管面对重重困难,不放弃一丝希望,努力争取恢复业务,

  期披露年报的责任和要求考虑,我们原则同意披露2018年年度报告。但“考虑

  级管理人员基于以下几点目的所作出的线、保证年报在法定披露日前按期披露,且尽可能地让投资者了解公司状况;

  浙江省高级人民法院委托,2019年4月25日至2019年4月28日浙江法会司法

  案移送的日期为2019年4月10日的《印鉴式样》上公章栏右上侧加盖的“哈尔

  的担保合同中的公司公章系伪造(具体详见公司公告临2019-044)。公司于2019

  年8月31日披露公司收到浙江省高级人民法院发来的两份《民事判决书》,浙江

  暖设备制造有限公司开展相关保理业务或担保事项。秋林集团已于2019年4月

  26日向最高人民法院申请复议,并于2019年8月5日接到最高人民法院《案件

  同时,秋林集团于2019年2月22日、2月27日、2月28日分别向中国银

  投诉。天津银保监局于 2019年6月6日对公司举报材料做出了《信访事项处理

  意见书》。公司针对《信访事项处理意见书》相关事项提出异议,作出说明如下:

  过程的留痕证据材料,具体详见公司于2019年6月15日披露的《哈尔滨秋林集

  告编号:临2019-058)。目前,中国银行保险监督管理委员会已经受理并要求天

  津银保监局重新核查。公司于2019年10月8日收到万联证券股份有限公司转来

  的中国银行保险监督管理委员会天津监管局《举报事项答复书》【津银保监举复﹝2019﹞005号】,天津银保监局基于 2019年6月20日受理的万联证券股份有

  限公司的举报事项(举报事项告知书编号:津银保监举告﹝2019﹞005号)已核

  查结束,具体详见公司于2019年10月10日披露的《关于收到万联证券转来的

  天津银保监局对举报事项答复书>

  的公告》(公告编号:临2019-081)。

  鉴于中国证券监督管理委员会已于2019 年5月24日决定对公司立案。截至目

  19.75亿元,将22.91亿元应收账款转入其他应收款,并全额计提坏账准备。会

  示了因相关人员涉嫌舞弊而单独计提坏账准备的明细单位。请公司补充披露:(1)

  组第一时间派工作组前往深圳、天津了解生产经营情况,为核实以上业务真实性,

  我们对应收款单位发送《关于催收应收款的函》,截至2018年年度报告披露日止,

  仅收到少数函件,回复内容均为:“虽然签订了合同,但合同内容双方并未实施,

  未回函单位取得联系,合同条款尤其是账期条款(长达180-365天)与公司过往

  已不属于正常的购销行为,故将应收账款22.91亿元冲减,销售收入19.75亿元

  冲减,存货18.24亿元及进项税额转出3.09亿元合计21.33亿元转入其他应收

  对以上单位的工商信息进行了查询,并重点关注注册地址、办公地址、企业邮箱、

  机制失效,有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,

  3.年报披露,截至2018年12月31日,深圳金桔莱账面存货余额1.46亿

  符。2019年4月,年审会计师实施审计时,计划对上述存货再次实施监盘程序

  金额1.07亿元,同时拥有龙井农商行改制时置出的抵债房产3.382亿元的权益,

  披露义务;(2)《吉林龙井农村商业银行关于传达延边银保监分局对龙井农商行

  (3)公司未收到延边农商行购买房产权益款项的原因及具体责任人;(4)2018

  持有龙井农商行20%股份,并以3.3824亿元购买了龙井农商行置出资产,合计

  出资金额4.3824亿元。2019年4月12日,公司收到龙井农商行传达延边银保

  建议吉林省银保监局限制本公司的股东权利。公司派人于2019年4月23日前往

  如下:2018年8月21日,延边农商行作为甲方、秋林集团及龙井银行其他三家

  备有限公司)作为乙方、龙井银行作为丙方签订的“吉合框字第160518-3号协

  议书”。该协议书显示甲方支付3.5亿元购买乙方已出资购买的原延吉市农村信

  用合作社不良贷款及抵债资产(根据“吉合框字第160518-2号资产管理处置委

  托协议”,乙方购买的不良资产合计11.5亿)。转让款支付北京誉高航空设备

  井银行20%股权被冻结,延边银保监分局将建议吉林省银保监局限制本公司的股

  公司于2019年4月16日向延边银保监分局递交申辩函,并派人于2019年

  井市市场和质量监督管理局查询到公司持有龙井银行20%股权被龙井市公安局、

  大庆市公安局等查封冻结的情况,与2019年5月30日披露的《哈尔滨秋林集团

  2019-049)。公司及时与冻结该股权的龙井市公安局以及大庆市公安局取得联系,

  意见书》(黑民司文鉴字【2019】第142号),鉴定意见为:“送检的编号吉合框

  字第160518-3号协议书上‘哈尔滨秋林集团股份有限公司’公章印文与样本公

  裁定冻结银行存款5.06亿元或相应价值财产。但公司上述担保事项均未履行决

  协议签订、《担保函》出具的时间;(2)上述对外担保的担保范围、担保金额及

  滨秋林集团股份有限公司保理合同纠纷一案的具体情况公司于2019年3月18

  号:临2019-019、021)。公司就相关事宜,已于2019年2月22日向中国银保

  监会天津分局进行投诉,于2019年2月27日向华夏银行总行监察室进行举报,

  于2019年4月16日向中国证监会和中国银保监会递交了举报材料。公司已对该

  督管理委员会天津监管局《举报事项答复书》【津银保监举复﹝2019﹞005号】,

  天津银保监局基于 2019年6月20日受理的万联证券股份有限公司的举报事项

  (举报事项告知书编号:津银保监举告﹝2019﹞005号)已核查结束,具体详见

  提及的《担保函》中的所述事项。经自查,公司不存在尚未披露的其他担保事项。

  我们获取并检查了该案相关诉讼资料《民事裁定书》【(2019)津财保13号】

  及《协助冻结存款通知书》【(2019)津执保25号、(2019)津执保25号之一】、

  《起诉状》及《应诉通知书》【(2019)津民初44号】、无追索权应收账款保理合

  际控制人认定问题目前的核查进展;(2)自查公司关联方披露是否完整;(3)

  询,并请大成律师事务所核查,对2018年年度报告补充认定下列公司为关联方。

  具2018年审计报告前,董事长李亚、副董事长李建新失联后,贵公司正在就实

  公司补充披露:(1)前期内部控制评价和审计结果是否恰当;(2)结合公司内

  对2016年存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了有效整改。公司已按照企业

  务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了内部控制审计报告。由于2018年

  2018年财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,我们认为前期财务数据

  8.年报披露,公司2018年度发生亏损41.43亿元,截至2018年12月31

  日归属于母公司的净资产-11.01亿元,资产负债率175.84%,流动负债超过流

  动资产10.13亿元,财务状况恶化。公司重要子公司深圳金桔莱及黄金板块其

  证据,因而无法判断公司运用持续经营假设编制2018年度财务报表是否恰当。

  请公司补充披露:(1)深圳金桔莱目前的在职员工人数、预计恢复营业时间;(2)

  9.年报披露,公司2018年黄金首饰加工业务实现营业收入2,955.14万元,

  请公司核实并披露:(1)营业成本、毛利率的列报是否准确;(2)结合行业经

  入2.79亿元和1.09亿元,营业成本分别为1.83亿元和7296.40万元,毛利率

  补充披露:(1)2017、2018年商品零售业务、食品加工业务成本项目的具体构

  (1)2017、2018年商品零售业务、食品加工业务成本项目的具体构成、金

  11.年报披露,2018年公司前五名客户销售额135,744万元,占年度销售总

  额29%,前五名供应商采购额425,979万元,占年度采购总额26%。请公司补充

  披露:(1)近3年前五大客户和前五大供应商的名称、与公司的关联关系;(2)

  2.执行函证程序,并对函证全过程保持控制,回函相符交易金额798,263.07

  2.执行函证程序,并对函证全过程保持控制,回函相符交易金额66,837.30

  36,630.22万元,通过替代程序可以确认交易金额347,627.83万元,合计可以

  额及款项结算金额。在出具2018年审计报告前,报告期内公司调减了大额收入,

  涉及金额19.75亿元,结合我们实施的检查、访谈、评价回函可靠性等其他审计

  真实性,包含以上前五客户交易金额的线.年报披露,按欠款方归集的期末余额前5名的应收账款情况表格中,未

  截至2018年12月31日,应收账款账面余额2.74亿元,坏账准备余额1,481

  财务报告批准报出日仍未回款。我们实施了函证程序,回函金额7,811万元,其

  13.年报披露,2018年公司预付款项余额310.47万元,同比下降98.57%,

  大预付对象的名称、商品类别、金额、与公司的关系;(2)2018年减少的预付

  时,采用月末移动加权平均方法结转成本,难以区分本次销售对应的采购供应商。

  1.分析预付款项的账龄及余额构成,2017年预付款项较2016年减少33.84%,

  2018年预付款项较2017年减少98.57%,分析预付款项变动原因。检查预付款项

  是否根据购货合同支付,对2017年预付款项前十名中的深圳市粤鹏金珠宝金行

  购货合同进行了检查,并检查了2017年上海黄金交易所客户权益表。对2018

  了2018年上海黄金交易所客户权益表、深圳众恒隆实业有限公司代理向上海黄

  公司、深圳市金隆豪珠宝有限公司、深圳金玉德尚黄金营销有限公司进行了函证,

  并对函证保持控制,回函可以确认金额 213,547,200.96 元,通过替代测试可

  限公司、深圳金玉德尚黄金营销有限公司、上海黄金交易所的工商信息进行查询,

  对2018年预付款项前十名中的深圳市无量十方有限公司、深圳市众恒隆实业有

  5.对2017年预付款项前十名中的深圳市粤鹏金珠宝金行有限公司、对2018

  14.年报披露,公司2018年黄金首饰批发业务实现营业收入43.07亿元,

  营业成本为38.95亿元,毛利率为2.73%。请公司:(1)核实有关毛利率的列报

  (修订版)中更正该部分内容,详情请见同日披露的《关于2018年年度报告的更

  正公告》(公告编号:临2019-083)。未来公司将加强信息披露质量,确保定期报

  及对公司《2018年年度报告》及其摘要的修订,请详见同日披露的《关于2018

  年年度报告的更正公告》(公告编号:临2019-083)。公司指定的信息披露媒体


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